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刚刚,拉夏贝尔透露了这份涉及上亿元的债务抵消方案

发表时间:2021-02-24   作者:martin  发表评论()

  中国第一纺织网2月24日消息(记者 martin 报道):今天(2月24日)晚间,新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“拉夏贝尔”)在针对上海证券交易所监管问询函的回复中披露,基于公司获取高新集团5.5亿元委托贷款及供应链采购合作相关事项,公司及公司子公司新疆通融、上海诺杏、上海乐欧于2020年12月31日与新疆恒鼎签订了《债务抵消协议》,将公司全资子公司新疆通融对新疆恒鼎享有的约1.89亿元债权,与公司子公司上海乐欧、上海诺杏对新疆恒鼎负担的约2.02亿元债务中的1.89亿元债权进行抵消,以解决公司及合并报表范围内子公司的债务负担行为,剩余未抵消的约0.13亿元债务公司将继续承担偿还义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,鉴于公司原董事长段学锋(自2020年5月8日至2021年1月11日担任公司董事长/董事职务)兼任新疆恒鼎董事,新疆恒鼎构成公司关联法人,上述债务抵消行为构成关联交易。

  后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》的相关规定,尽快聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所,针对《债务抵消协议》中抵消的债务进行评估;待正式评估报告出具后,公司将尽快召开董事会及股东大会,对上述债务抵消事项进行审议确认。

  拉夏贝尔早前表示,由于公司前期扩张过快、持续归还银行借款、偿还到期债务及融资环境恶化等因素影响,公司2019年底面临较大的现金支出压力,对公司资金周转及产品上新等造成了一定的影响。由于资金紧张,公司对供应商结算周期延长,造成供应商对公司交货期延长、未按原采购惯例予以供货、甚至不再接受公司新增订单,公司亟需增量资金解决拖欠供应商货款,保障公司2019年冬季货品及2020年春季货品尽快下单和及时上新,推动公司业务维持正常运转。

  2019年10月,乌鲁木齐高新技术产业开发区国资委下属全资子公司——乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(以下简称高新集团)、和迈尔富时尚服饰股份有限公司(以下简称迈尔富,当时为自然人段学锋控制的企业)与*ST拉夏共同出资设立新疆恒鼎棉纺织国际贸易公司(现更名为新疆恒鼎国际供应链科技有限公司,以下简称“新疆恒鼎”),其中,高新集团持有其51%股权,新疆恒鼎为其控股子公司。

  为获取高新集团这笔5.5亿元委托贷款,拉夏贝尔同意将3.5亿元定向支付给新疆恒鼎作为公司供应链采购货款,此外,在新疆国资方每年不低于5.5亿借款的前提下,公司还承诺将通过供应链采购平台,实现2020年不低于10亿元,2021年不低于15亿元,2022年不低于20亿元采购金额的承诺。

  拉夏贝尔坦陈,彼时的公司希望以此借助新疆恒鼎及其股东的资金支持和资信背书,支撑公司与供应商之间的新增采购业务,同时也能够为公司提供增量资金,支持公司后续业务的持续发展。

  但这笔本应作为供应链链采购货款的3.5亿元资金,却因拉夏贝尔在面临“较大流动性压力”、“存在已拖欠部分供应商采购货款情形”等现实亟待解决的难题之下,将其中的1.5亿元划转给公司及公司子公司。此后,新疆恒鼎还同意拉夏贝尔方面从已支付的2亿元中通过暂时周转的形式重新划转给公司,并由拉夏贝尔实际支付了供应商采购尾款。

  针对公司现阶段面临的问题,拉夏贝尔此前坦言,其将积极筹划各项偿还债务的解决方案,并将积极争取引入新的投资方和外部融资,通过整体业务优化重整和寻求增量资金,恢复和提升公司信用和融资能力。

稿件来源:本网专稿 

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